Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji

RB 17/2020

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  J, L, M, N, O oraz P, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 30 kwiecień 2020 r.:

dla serii  J        15 617 905 zł

dla serii  L        19 720 068 zł

dla serii  M       15 949 746 zł

dla serii  N         5 218 591 zł

dla serii O         13 000 234 zł

dla serii P          13 038 988 zł

Łączna wartość zbioru:            82 545 533 zł.

Łączne wpływy na rachunek bankowy objęty zastawem rejestrowym ustanowionym dla zabezpieczenia wierzytelności z Obligacji serii P za ostatnie 6 miesięcy wyniosły 22 589 877 zł.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).