Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji
RB 19/2020
Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii J, L, M, N, O oraz P, PRAGMAGO S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 31 maj 2020 r.:
dla serii J | 15 678 352 zł |
dla serii L | 19 535 781 zł |
dla serii M | 17 130 704 zł |
dla serii N | 7 000 000 zł |
dla serii O | 13 004 637 zł |
dla serii P | 13 060 317 zł |
Łączna wartość zbioru: | 85 409 790 zł |
Łączne wpływy na rachunek bankowy objęty zastawem rejestrowym ustanowionym dla zabezpieczenia wierzytelności z Obligacji serii P za ostatnie 6 miesięcy wyniosły 22 847 770 zł.
Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).