Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji

RB 35/2020

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  J, L, M, N, O oraz P, PRAGMAGO S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 31 sierpnia 2020 r.:

dla serii J                      15 604 195 zł.

dla serii L                      19 511 303 zł.

dla serii M                    18 798 798 zł.

dla serii N                       5 645 608 zł.

dla serii O                     14 517 878 zł.

dla serii P                     13 525 973 zł.

Łączna wartość zbioru:  87 603 755 zł.

Łączne wpływy na rachunek bankowy objęty zastawem rejestrowym ustanowionym dla zabezpieczenia wierzytelności z Obligacji serii P za ostatnie 6 miesięcy wyniosły 37 685 594 zł.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).