Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji

RB 4/2021

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  L, M, N, O, P, R oraz S, PragmaGO S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 31 grudnia 2020 r.

dla serii L                      19 506 904 zł.

dla serii M                    17 524 981 zł.

dla serii N                       5 866 729 zł.

dla serii O                     13 004 409 zł.

dla serii P                     13 190 927 zł.

dla serii R                     15 601 043 zł.

dla serii S                       9 640 926 zł.

Łączna wartość zbioru:  94 335 918 zł.

Łączne wpływy na rachunek bankowy objęty zastawem rejestrowym ustanowionym dla zabezpieczenia wierzytelności z Obligacji serii P, R oraz serii S za ostatnie 6 miesięcy wyniosły 56.876.725 zł.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).