Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji

RB 71/2021

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  O, P, R, S oraz A1, PRAGMAGO S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 31 sierpnia 2021r.

dla serii O                     13 002 482 zł.

dla serii P                      13 006 667 zł.

dla serii R                     15 606 023 zł.

dla serii S                       9 102 820 zł.

dla serii A1                    20 809 486 zł.

Łączna wartość zbioru:   71 527 479 zł.  

Łączne wpływy na rachunek bankowy objęty zastawem rejestrowym ustanowionym dla zabezpieczenia wierzytelności z Obligacji serii P, R, S oraz serii A1 za ostatnie 6 miesięcy wyniosły 107 025 805 zł.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).