Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji

RB 2/2022

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  O, P, R, S, A1, A2 oraz T, PRAGMAGO S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 31 grudnia 2021r.

dla serii O                    13 023 345 zł.

dla serii P                     13 002 346 zł.

dla serii R                     15 644 004 zł.

dla serii S                      9 100 832 zł.

dla serii A1                   20 832 298 zł.

dla serii A2                   22 102 207 zł.

dla serii T                     20 840 667 zł.

Łączna wartość zbioru:  114 545 698 zł. 

Łączne wpływy na rachunek bankowy objęty zastawem rejestrowym ustanowionym dla zabezpieczenia wierzytelności z Obligacji serii P, R, S, A1, A2 oraz serii T za ostatnie 6 miesięcy wyniosły 158 181 282 zł.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).