Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji
RB 17/2020
Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii J, L, M, N, O oraz P, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 30 kwiecień 2020 r.:
dla serii J 15 617 905 zł
dla serii L 19 720 068 zł
dla serii M 15 949 746 zł
dla serii N 5 218 591 zł
dla serii O 13 000 234 zł
dla serii P 13 038 988 zł
Łączna wartość zbioru: 82 545 533 zł.
Łączne wpływy na rachunek bankowy objęty zastawem rejestrowym ustanowionym dla zabezpieczenia wierzytelności z Obligacji serii P za ostatnie 6 miesięcy wyniosły 22 589 877 zł.
Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).