Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenia obligacji serii A i serii B

RB nr 1/2012

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii A i serii B Emitent przedstawia raport o stanie zastawu na dzień 31 grudnia 2011 r.

Wartość nominalna Wierzytelności wchodzących w skład Zbioru Wierzytelności wynosi 64.655.160,05 zł, przy czym część z nich na kwotę 1.310.320,10 zł to Wierzytelności Rezerwowe Drugiego Stopnia stosownie do postanowień Umowy Zastawu uzupełniające Zbiór Wierzytelności w wysokości 200 % różnicy pomiędzy Najwyższej Sumy Zabezpieczenia a sumą Wierzytelności Podstawowych i Wierzytelności Rezerwowych Pierwszego Stopnia.