Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji

RB 41/2020

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  J, L, M, N, O oraz P, PRAGMAGO S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 30 września 2020 r.:

dla serii J                       15 600 225 zł.

dla serii L                      19 863 626 zł.

dla serii M                     15 714 670 zł.

dla serii N                       5 767 994 zł.

dla serii O                      13 000 864 zł.

dla serii P                       13 027 807 zł.

Łączna wartość zbioru:  82 975 186 zł.

Łączne wpływy na rachunek bankowy objęty zastawem rejestrowym ustanowionym dla zabezpieczenia wierzytelności z Obligacji serii P za ostatnie 6 miesięcy wyniosły 44 394 497 zł.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).