Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji

RB 45/2020

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  J, L, M, N, O oraz P, PRAGMAGO S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 31 października 2020 r.:

dla serii J                      15 601 331 zł.

dla serii L                      19 584 332 zł.

dla serii M                    15 603 837 zł.

dla serii N                       5 225 770 zł.

dla serii O                     13 010 088 zł.

dla serii P                     13 000 555 zł.

Łączna wartość zbioru:  82 025 914 zł.

Łączne wpływy na rachunek bankowy objęty zastawem rejestrowym ustanowionym dla zabezpieczenia wierzytelności z Obligacji serii P za ostatnie 6 miesięcy wyniosły 48 413 246 zł.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).