Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji

RB 13/2022

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  P, R, S, A1, A2 oraz T, PRAGMAGO S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 31 marca 2022r.

dla serii P                     12 164 657 zł.

dla serii R                     14 497 128 zł.

dla serii S                      8 401 800 zł.

dla serii A1                   19 201 858 zł.

dla serii A2                   20 655 932 zł.

dla serii T                     19 202 987 zł.

Łączna wartość zbioru:  94 124 363 zł.  

Nie zaistniał stan niedoboru

Łączne wpływy na rachunek bankowy objęty zastawem rejestrowym ustanowionym dla zabezpieczenia wierzytelności z Obligacji serii P, R, S, A1, A2 oraz serii T za ostatnie 6 miesięcy wyniosły 182 073 423 zł.

Wartość Wskaźnika Szkodowości na dzień 31/03/2022 wynosi 0,65%

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).