Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji

RB 23/2024

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  R, S, A1, A2, T, U  oraz B1, PRAGMAGO S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 31 marca 2024r.

dla serii R                     14 415 205 zł.

dla serii S                       8 428 404 zł.

dla serii A1                    19 292 633 zł.

dla serii A2                    20 485 661 zł.

dla serii T                      19 204 491 zł.

dla serii U                     12 007 643 zł.

dla serii B1                    15 348 199 zł.

Łączna wartość zbioru:   109 182 236 zł.

Nie zaistniał stan niedoboru

Łączne wpływy na rachunek bankowy objęty zastawem rejestrowym ustanowionym dla zabezpieczenia wierzytelności z Obligacji serii R, S, A1, A2, T, U oraz serii B1 za ostatnie 6 miesięcy wyniosły 138.834.551 zł.

Wartość Wskaźnika Szkodowości na dzień 31/03/2024 wynosi 0,47%

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).