Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji

RB 41/2024

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  R,  A1, A2, T, U  oraz B1, PRAGMAGO S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 30 czerwca 2024r.

dla serii R                     14 489 095 zł.

dla serii A1                    19 221 033 zł.

dla serii A2                    22 049 148 zł.

dla serii T                      19 356 493 zł.

dla serii U                     12 240 915 zł.

dla serii B1                    15 446 974 zł.

Łączna wartość zbioru:   102 803 657 zł.

Nie zaistniał stan niedoboru

Łączne wpływy na rachunek bankowy objęty zastawem rejestrowym ustanowionym dla zabezpieczenia wierzytelności z Obligacji serii R, A1, A2, T, U oraz serii B1 za ostatnie 6 miesięcy wyniosły 101.494.193 zł.

Wartość Wskaźnika Szkodowości na dzień 30/06/2024 wynosi 0,79%

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).