RB 49/2023
Zarząd PragmaGO S.A. („Emitent”) informuje, że dnia 21 sierpnia 2023 r. podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji serii V, ustalenia warunków ich emisji, dematerializacji i wprowadzenia obligacji do obrotu na Catalyst. Emisja obejmuje nie więcej niż 120.000 obligacji zwykłych na okaziciela serii V („Obligacje”).
Oferta Obligacji zostanie skierowana wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych oraz do nie więcej niż 149 osób fizycznych lub prawnych, innych niż inwestorzy kwalifikowani, zgodnie z art. 33 pkt 1) w związku z art. 34 ust. 2 Ustawy o Obligacjach i w związku z art. 1 ust. 4 lit. a) i lit. b) Rozporządzenia Prospektowego.
Emisja dojdzie do skutku, jeśli prawidłowo objętych i opłaconych zostanie co najmniej 50.000 Obligacji (próg emisji). Wartość nominalna każdej Obligacji wynosi 100 zł. Cena emisyjna jest równa wartości nominalnej. Obligacje zostaną wykupione przez Emitenta w terminie 2 lat i 6 miesięcy od dnia ich przydziału. Wykup Obligacji nastąpi poprzez zapłatę kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej Obligacji. Obligacje są oprocentowane. Oprocentowanie Obligacji będzie ustalane w oparciu o zmienną stopę bazową WIBOR3M, powiększoną o stałą marżę. Wysokość oprocentowania Obligacji będzie stała w danym okresie odsetkowym. Zasady określenia ostatecznej wysokości oprocentowania Obligacji dla poszczególnych okresów odsetkowych zostały określone w warunkach emisji Obligacji. Obligacje nie będą zabezpieczone.
Emitent zamierza ubiegać się o wprowadzenie Obligacji do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst. Po dokonaniu przydziału Emitent niezwłocznie podejmie działania w celu zarejestrowania Obligacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.