Raporty bieżące

RB 1/2026

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii U, B1, C6, D2 oraz D3, PRAGMAGO S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 31 grudnia 2025r.

dla serii U 12 477 517 zł.

dla serii B1 15 702 251 zł.

dla serii C6 36 041 767 zł.

dla serii D2 45 283 984 zł.

dla serii D3 61 127 212 zł.

Łączna wartość zbioru: 170 632 731 zł.

Nie zaistniał stan niedoboru.

Łączne wpływy na rachunek bankowy objęty zastawem rejestrowym ustanowionym dla zabezpieczenia wierzytelności z Obligacji serii U, B1, C6, D2 oraz serii D3 za ostatnie 6 miesięcy wyniosły 273.282.499 zł.

Wartość Wskaźnika Szkodowości na dzień 31/12/2025 wynosi 0,23%.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).